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FX Risk Management Solutions-1

Des solutions de gestion du risque de change.

Le risque de change intervient à chaque étape d’une stratégie d’investissement transfrontalière, alors que les solutions du marché visent surtout les entreprises, et non les fonds dont les flux de trésorerie sont multiétapes et multijuridictionnels. Corpay Marchés privés combine une expertise de haut niveau en gestion du risque de change, une maîtrise des investissements alternatifs et la force d’un leader mondial pour élaborer des stratégies parfaitement harmonisées avec les objectifs, les flux de capitaux et l’horizon d’investissement de votre fonds.

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Conçu pour les marchés alternatifs

Notre équipe soutient les stratégies tant au niveau du fonds qu’au niveau des investissements, en couvrant le risque de change lié au portefeuille, aux transactions et aux clôtures. Nous faisons preuve de la même transparence lorsque la couverture est peu susceptible d’ajouter de la valeur. En alliant une expertise spécialisée à des conseils clairs, nous aidons nos clients à élaborer des stratégies efficaces, pertinentes et harmonisées sur les objectifs du fonds, ce qui permet à Corpay de demeurer un partenaire de confiance au sein de l’écosystème des marchés privés.

Notre approche

Avant de discuter du marché des devises ou de proposer des solutions ciblées, nous prenons le temps d’analyser le profil de votre fonds : votre stade dans le cycle d’investissement, la nature de vos expositions et les résultats visés.
À partir de cette analyse, nous identifions l’approche la plus efficace, qu’il s’agisse d’élaborer un programme de couverture adapté ou d’optimiser l’exécution, le calendrier transactionnel et la tarification.
Chaque solution repose sur une justification claire, vous donnant l’assurance de pouvoir expliquer vos décisions aux conseils d’administration, aux commanditaires et aux autres parties prenantes lorsque nécessaire.

Exécution

Nous savons qu’une approche stratégique de la gestion du risque de change n’est convaincante que si elle parvient à dépasser les contraintes habituelles de temps, de coûts et de liquidité.
L’ensemble du travail stratégique est fourni sans frais initiaux et, pour les clients qui recourent à la couverture, nous offrons des facilités non garanties ainsi que des modalités de règlement flexibles, appuyées par l’envergure institutionnelle et la solidité de trésorerie de Corpay.*
Une fois la valeur de la stratégie établie, nous vous offrons un accompagnement continu ainsi qu’une plateforme en ligne intuitive qui facilite l’adoption et la gestion quotidienne de votre programme, de manière rapide et efficace.

Pourquoi faire appel à Corpay pour la gestion du risque de change?

Plus de 2 000 gestionnaires d’investissement font confiance à Corpay pour les aider à gérer leurs risques liés aux marchés financiers et leurs activités bancaires. Voici pourquoi :

Stratégies

Adaptées au profil de votre fonds et offertes sans frais, avec une analyse détaillée pour optimiser votre entrée sur le marché.

Exécution

Des lignes de couverture sans collatéral*, une tarification compétitive et un accès complet aux produits, grâce à la portée exceptionnelle de Corpay dans les services de change non bancaires.

Technologie

Des outils pour suivre vos positions de change, élaborer des scénarios et produire des rapports, afin d’appuyer des décisions de gestion du risque claires et documentées.

Équipe entièrement dédiée

Notre équipe primée, experte en gestion du risque de change et dédiée aux marchés privés, vous offre un service proactif et personnalisé, assuré par des spécialistes qui comprennent votre industrie.

Marchés émergents

Une équipe dédiée, forte de relations étroites avec les autorités réglementaires et gouvernementales, qui aide les clients à s’orienter et à saisir les occasions offertes par les marchés émergents à forte croissance.

Tout au même endroit

Une gestion des devises intégrée à l’ensemble de vos besoins bancaires, incluant la couverture des taux d’intérêt, les comptes en devises, les paiements, le financement de fonds et la connectivité multibancaire.

Des solutions de couverture intelligentes pour les acteurs des marchés privés

En neutralisant l’impact de la volatilité des devises sur votre stratégie de rendement, votre fonds est jugé sur ses rendements d’investissement plutôt que sur les fluctuations du marché. Nous accompagnons les clients des marchés privés en leur offrant des solutions de couverture tant au niveau du fonds qu’au niveau des entités ad hoc, ainsi que dans d’autres volets essentiels de leurs transactions financières qui touchent directement leurs parties prenantes externes.

Acquisitions ou cessions d’actifs

Gérer le risque de change lié à l’acquisition ou à la cession d’actifs dans une devise autre que la devise de référence.

Couverture de portefeuille

Protéger les rendements dans la devise de référence en gérant le risque de conversion lié aux investissements libellés en devises étrangères.

Couverture des catégories de parts

Maintenir la stabilité de la valeur liquidative des catégories de parts libellées en devises étrangères au moyen de stratégies continues de couverture en superposition.

Couverture des appels de capital

Protéger la valeur de référence des souscriptions des investisseurs internationaux durant le processus d’appel de capital ou de co-investissement.

Couverture des frais de gestion

Gérer l’exposition au risque de change découlant des frais de gestion et d’intéressement à la performance libellés en devises étrangères.

Couverture des dépenses d’investissement

Réduire l’exposition au risque de change lié aux programmes d’investissement en capital et d’approvisionnement réalisés à l’étranger.

Couverture de la dette

Atténuer l’exposition au risque de change découlant des emprunts contractés au niveau des actifs ou du fonds dans une devise autre que la devise de référence.

Optimiser l’exécution des opérations de change au comptant

Optimiser les résultats d’exécution pour les besoins ponctuels ou transactionnels en change en tirant parti du pouvoir de tarification de gros de Corpay et de ses analyses de marché.

Couverture des engagements

Fixer les taux de change entre l’engagement des investisseurs et le déploiement du capital afin de réduire l’incertitude avant l’appel de capital.

En soumettant vos informations via ce formulaire, vous acceptez de recevoir un appel téléphonique ou un e-mail d'un représentant Corpay. Vos informations seront utilisées conformément à notre Politique de confidentialité. 

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